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營運(yùn)資金量計算公式

營運(yùn)資金量表示什么?

營運(yùn)資金是指流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債后的余額.如果流動資產(chǎn)等于流動負(fù)債,則占用在流動資產(chǎn)上的資金是由流動負(fù)債融資;如果流動資產(chǎn)大于流動負(fù)債,則與此相對應(yīng)的"凈流動資產(chǎn)"要以長期負(fù)債或所有者權(quán)益的一定份額為其資金來源.運(yùn)營資金是指流動資產(chǎn)與流動負(fù)債關(guān)系的總和,在這里"總和"不是數(shù)額的加總,而是關(guān)系的反映.

營運(yùn)資金量計算公式
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

營運(yùn)資金量=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預(yù)計銷售收入年增長率)/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)

營運(yùn)資金需求量的計算公式?

e營運(yùn)資金需求量的計算公式因企業(yè)或行業(yè)的不同而有所不同。

營運(yùn)資金量計算公式
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

一種計算方式是:營運(yùn)資金量=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預(yù)計銷售收入年增長率)/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。其中,營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均營運(yùn)資金余額;應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額;存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨余額;應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額。

還有一種是:營運(yùn)資金需求量=應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)×應(yīng)收賬款+存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)×存貨-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)×應(yīng)付賬款。

請注意,具體的計算方式可能因企業(yè)或行業(yè)的不同而有所不同,以上公式僅供參考。如果需要準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),建議咨詢專業(yè)財務(wù)人員或者查看公司財報。

流動資金需求測算計算公式?

流動資金需要量計算公式:營運(yùn)資金量=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預(yù)計銷售收入年增長率)/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù);應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額;存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨余額;應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額;營運(yùn)資金需求量=營運(yùn)資金量-自有資金。

資金需要量預(yù)測是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需求,對未來所需資金的估計和推測。企業(yè)籌集資金,首先要對資金需要量進(jìn)行預(yù)測,即對企業(yè)未來組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需要量進(jìn)行估計、分析和判斷,它是企業(yè)制定融資計劃的基礎(chǔ)。

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