請問您資金日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表是如何填數(shù)據(jù)的，新手求指教？

企業(yè)負(fù)責(zé)人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。

1、收入：具體收款來源、金額、當(dāng)日合計(jì)收入（一般下班前整理申報(bào)當(dāng)天的，或者次日上班后整理申報(bào)） 2、支出：具體支付去向、金額、當(dāng)日合計(jì)支出 3、余額及可用余額，包括存款、現(xiàn)金。日報(bào)表就是日的收支，周報(bào)表就是一周的收支，月報(bào)表就是一個(gè)月的收支。

貨幣資金在財(cái)務(wù)報(bào)表哪里？

貨幣資金是報(bào)表科目，由庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三個(gè)會計(jì)科目的余額加總而成。資產(chǎn)負(fù)債表左邊是資產(chǎn)，從上到下流動性依次降低，貨幣資金位于資產(chǎn)負(fù)債表左邊第一個(gè)報(bào)表科目。

財(cái)務(wù)報(bào)表是反映企業(yè)或預(yù)算單位一定時(shí)期資金、利潤狀況的會計(jì)報(bào)表。我國財(cái)務(wù)報(bào)表的種類、格式、編報(bào)要求，均由統(tǒng)一的會計(jì)制度作出規(guī)定，要求企業(yè)定期編報(bào)。

資金報(bào)表由出納做嗎？

財(cái)務(wù)報(bào)表由會計(jì)完成，不需要你做，出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款，及時(shí)準(zhǔn)確的每日記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，另外就是將每月的收入數(shù)和支出數(shù)和余額統(tǒng)計(jì)給會計(jì)，并把相關(guān)的憑證傳遞給會計(jì)，你自己保證你給到會計(jì)的數(shù)字和憑證的記錄完整一致就行，會計(jì)在做賬的時(shí)候有不清楚的他會問你的。 另外建議你最好還是考一下會計(jì)資格證，即使你不考也最好買本相關(guān)的書看看，我們國家的會計(jì)法規(guī)定從事財(cái)務(wù)工作的人員必須持有會計(jì)資格證書的。