風(fēng)險收益率計算公式？

Rr=β*（Km-Rf）；Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)；Km為市場組合平均收益率；Rf為無風(fēng)險收益率；（Km-Rf）為市場組合平均風(fēng)險報酬率。

風(fēng)險收益率是投資收益率與無風(fēng)險收益率之差；風(fēng)險收益率是風(fēng)險價值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積。

在風(fēng)險市場上，風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度。風(fēng)險收益率包括違約風(fēng)險收益率，流動性風(fēng)險收益率和期限風(fēng)險收益率。

怎么計算風(fēng)險報酬率？

風(fēng)險報酬率

投資項目報酬率的重要組成部分

風(fēng)險是指人們事先能夠肯定采取某種行為所有可能的后果，以及每種后果出現(xiàn)可能性的狀況。風(fēng)險報酬是指投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。

風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬額與原投資額的比率。風(fēng)險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風(fēng)險報酬率之和。

基本信息

中文名 風(fēng)險報酬率

屬性 經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語

計算公式

風(fēng)險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。

則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：

K =RF +KR =RF + βV

其中：K表示投資報酬率；RF表示無風(fēng)險報酬率。

風(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機(jī)構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來。

另外，風(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。

風(fēng)險報酬率是用來衡量投資風(fēng)險與投資回報的比例，通常通過以下公式來計算：(期望回報率-無風(fēng)險利率)/投資風(fēng)險。其中，期望回報率指的是投資預(yù)期獲得的回報率，無風(fēng)險利率指的是低風(fēng)險投資方式的利率，投資風(fēng)險則體現(xiàn)為投資的波動率或標(biāo)準(zhǔn)差。

風(fēng)險報酬率是衡量投資的效益的一種方法，計算方法如下：

風(fēng)險報酬率 = （預(yù)期收益率 - 無風(fēng)險利率）/ 投資的標(biāo)準(zhǔn)差

其中，預(yù)期收益率是指在給定的市場條件下，投資預(yù)計能獲得的收益；無風(fēng)險利率是指沒有任何風(fēng)險時的預(yù)期收益率，例如國債收益率；標(biāo)準(zhǔn)差是指股票或投資組合的波動程度，表示股票或投資組合風(fēng)險的大小。

舉個例子來說，如果某個投資的預(yù)期收益率為10%，無風(fēng)險利率為3%，投資的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，則該投資的風(fēng)險報酬率為（10% - 3%）/20% = 0.35，即35%。

需要注意的是，風(fēng)險報酬率只是投資決策的一個方面，可能還要考慮其他因素，如流動性、稅收和投資期限等。

風(fēng)險價值率怎么算？

風(fēng)險價值計算步驟,風(fēng)險價值應(yīng)用投資風(fēng)險價值是指投資者由于冒著風(fēng)險進(jìn)行投資而獲得的超過資金的時間價值的額外收益，風(fēng)險價值又稱投資風(fēng)險收益或投資風(fēng)險報酬。D投資者為什么有時能不畏風(fēng)險進(jìn)行投資?主要是為獲得額外報酬一風(fēng)險報酬。

一般來說,對于風(fēng)險報酬可以使用風(fēng)險報酬額或是風(fēng)險報酬率來進(jìn)行表示。風(fēng)險價值風(fēng)險報酬額指的是,在風(fēng)險存在的前提下,投資者仍然進(jìn)行投資所獲得的超過時間價值的那部分額外報酬,其表示方式是使用絕對數(shù)的形式。

風(fēng)險報酬率指的是,在風(fēng)險存在的前提下風(fēng)險價值投資者仍然進(jìn)行投資所獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率,也就是風(fēng)險報酬額與原投資額之間的比率,其表示方式是使用相對數(shù)的形式。