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財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表

大家好,今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,就是關(guān)于財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的問(wèn)題,于是小編就整理了3個(gè)相關(guān)介紹財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的解答,讓我們一起看看吧。

財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)
  1. 用友T3現(xiàn)金流量表公式要怎么編寫(xiě)?
  2. 現(xiàn)金流量表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用包括哪些?
  3. 現(xiàn)金流量表函數(shù)公式如何設(shè)置?

用友T3現(xiàn)金流量表公式要怎么編寫(xiě)?

1、首先要設(shè)置現(xiàn)金流量科目,基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目——編輯——指定現(xiàn)金流量科目——把1001-1101科目全部指定過(guò)右邊

2、增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目——基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——項(xiàng)目——增加——現(xiàn)金流量項(xiàng)目——一般企業(yè)2007新準(zhǔn)則——確定

財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表
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3、錄入憑證的時(shí)候只要涉及現(xiàn)金流量憑證,就會(huì)彈出指定流量項(xiàng)目,你就按實(shí)際情況選擇流量項(xiàng)目。

4、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表,文件——新建——選擇模版——現(xiàn)金流量表——選擇要設(shè)置的單元格——點(diǎn)擊函數(shù)向?qū)А糜奄~務(wù)函數(shù)——現(xiàn)金流量函數(shù)——選擇要設(shè)置的項(xiàng)目。確定。公式設(shè)置完成。

財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表
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現(xiàn)金流量表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用包括哪些?

現(xiàn)金流量表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用包括,收到的銀行存款利息等,列入與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金欄目;支付的銀行貸款利息等則列入,與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出欄目里。

除了與銀行存款,貸款等發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用外,由其他機(jī)構(gòu)融資所產(chǎn)生的費(fèi)用也可以列入財(cái)務(wù)費(fèi)用中,列入現(xiàn)金流量表中的與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出欄目。

現(xiàn)金流量表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用僅指被費(fèi)用化的那些借款利息支出、存款利息收入、支付的金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出和流入。

資本化的利息支出和收入雖然在現(xiàn)金流量表中列示,但不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目;

同樣,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的利息計(jì)入籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量。

現(xiàn)金流量表函數(shù)公式如何設(shè)置?

設(shè)置公式

 ?。?)單擊fx按鈕,打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框。

  (2)在“函數(shù)分類(lèi)”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”,在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額(XJLL)”,單擊“下一步”按鈕,打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。

  (3)單擊“參照”按鈕,單擊“項(xiàng)目編碼”右側(cè)的參照按鈕,打開(kāi)“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)。

到此,以上就是小編對(duì)于財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的問(wèn)題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的3點(diǎn)解答對(duì)大家有用。

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