大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于出納工作流程的問題，于是小編就整理了3個相關介紹出納工作流程的解答，讓我們一起看看吧。
出納崗位職責與工作流程？
一，出納崗位職責如下：
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務
出納人員應按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍的業(yè)務不得用現(xiàn)金收付；在日常管理中，出納人員應遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，為保證安全，超限額的現(xiàn)金應及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，庫存現(xiàn)金賬面余額與實際金額每日下班前仔細核對，若發(fā)現(xiàn)問題，應及時查實，以免造成損失；銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即查找原因。
（二）辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務
出納人員應根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結出余額。
對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、月報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。
（三）辦理外匯出納業(yè)務
出納人員應熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結、購匯制度的規(guī)定，及時辦理結匯、購匯、付匯，避免外匯損失。
（四）管理銀行賬戶
出納人員應嚴格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結算漏洞。如在日常工作中應隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算，因為這些違反國家相關法規(guī)制度的行為很有可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟損失。
（五）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券等）的安全與完整
出納人員應根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記簿，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。
（六）保管有關印章、空白票據(jù)
單位財務公章和法人名章要分開管理，交由出納人員保管的印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
二，出納的日常工作流程具體有六個方面：
①出納的工作。 辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。 負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。 做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。 負責報銷差旅費的工作。 ?員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 ?員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。
出納流程及賬務處理？
工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
出納會計做賬的基本流程？
出納做賬流程及方法如下：
1、根據(jù)有關的資料編制付款單，并計算出付款金額。
2、根據(jù)付款金額清點現(xiàn)金，或網(wǎng)銀付款。
3、根據(jù)付款單等資料，在財務軟件中編制記賬憑證。
出納負責管理企業(yè)票據(jù)、貨幣資金以及有價證券等的收付、保管、核算等工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種資金信息。
出納辦理現(xiàn)金收付及銀行結算，登記日記賬及保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券、印章等財務資料，還需辦理往來結算，防止壞賬損失;負責工資的發(fā)放核算，提供工資數(shù)據(jù)。
到此，以上就是小編對于出納工作流程的問題就介紹到這了，希望介紹關于出納工作流程的3點解答對大家有用。
