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現(xiàn)金管理暫行條例實施細則

大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于現(xiàn)金管理暫行條例實施細則的問題,于是小編就整理了3個相關介紹現(xiàn)金管理暫行條例實施細則的解答,讓我們一起看看吧。

現(xiàn)金管理暫行條例實施細則
(圖片來源網(wǎng)絡,侵刪)
  1. 公司現(xiàn)金管理規(guī)定?
  2. 銀行存取現(xiàn)金規(guī)定原文?
  3. 現(xiàn)金的支取有什么規(guī)定嗎?

公司現(xiàn)金管理規(guī)定?

按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,企業(yè)可以在下列范圍內支付現(xiàn)金:

(1)職工工資、各種工資性津貼。

現(xiàn)金管理暫行條例實施細則
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(2)支付給個人的各種獎金。

(3)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出。

現(xiàn)金管理暫行條例實施細則
(圖片來源網(wǎng)絡,侵刪)

(4)個人勞務報酬。

(5)單位出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

(6)收購單位向個人收購農副產(chǎn)品和其他物資。

(7)結算起點以下的零星支出。

(8)中國人民銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出,如因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況,辦理轉賬結算不夠方便,必須使用現(xiàn)金的支出。

(9)除上述第

(5)、第(6)兩項之外,各單位支付給個人的款項中每人每次不得超過本單位的限額1000元;超過限額部分,可根據(jù)提款人的要求在指定的銀行轉為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。確需金額支付現(xiàn)金的,應經(jīng)開戶銀行審查批準后予以支付。

2.核定庫存現(xiàn)金限額

庫存現(xiàn)金限額,是指為保證各單位日常零星開支按規(guī)定允許留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫存現(xiàn)金的限額,由開戶銀行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照企業(yè)3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。遠離銀行機構或交通不便的單位可依據(jù)實際情況適當放寬,但最高不得超過15夭。超過限額的現(xiàn)金必須按規(guī)定及時送存銀行。其計算公式如下:

庫存現(xiàn)金限額=[(一定時期現(xiàn)金支出總量一同期非日常零星現(xiàn)金支出總量)/總量統(tǒng)計期的天數(shù)]×限額天數(shù)

例如,甲企業(yè)2010年現(xiàn)金日記賬支出總額為4000000元,其中工資、資金等非日常零星開支2800000元,銀行核定限額天數(shù)為5天。則該企業(yè)庫存現(xiàn)金限額為:

(4000000-2800000)÷365×5=16438(元)

需要說明的是,企業(yè)應在滿足正常合理的日常開支需要的前提下,減少現(xiàn)金的庫存數(shù)額,這樣既有利于國家聚集資金用于經(jīng)濟建設,又可以防止單位發(fā)生失竊造成不必要的損失,同時還可以減少國家現(xiàn)金總投量,有利于國家對現(xiàn)金流通的控制與調節(jié),有利于市場物價的穩(wěn)定。

銀行存取現(xiàn)金規(guī)定原文?

1、個人存取5萬以上須登記了,部分城市地區(qū)將會對存取款金額設置一定限制額度,達到這個額度標準將需要登記才能進行。

2、大、中型儲蓄所應開設大戶室或服務專柜辦理大額儲蓄存取款業(yè)務。

3、柜員制儲蓄所辦理大額儲蓄存取款業(yè)務必須雙人辦理,款要復點,賬要復核。

4、大額儲蓄存取款業(yè)務作為高級別業(yè)務處理

現(xiàn)金的支取有什么規(guī)定嗎?

《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》第五條規(guī)定:開戶單位可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:

(一)職工工資、津貼;

(二)個人勞務報酬;

(三)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

(四)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

(五)向個人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價款;

(六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

(七)結算起點以下的零星支出;

(八)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 第十一條規(guī)定:開戶單位支付現(xiàn)金,可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,應當事先報經(jīng)開戶銀行審查批準,由開戶銀行核定坐支范圍和限額。

坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況。

到此,以上就是小編對于現(xiàn)金管理暫行條例實施細則的問題就介紹到這了,希望介紹關于現(xiàn)金管理暫行條例實施細則的3點解答對大家有用。

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